Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

При транспортировке наличности из кассы организации в банк в обязательном порядке должен быть оформлен специальный документ – препроводительная ведомость к сумке. О том, как ее составить, читайте в этой статье.

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительную ведомость вкладывают в инкассаторскую сумку вместе с наличными средствами. В ней содержится информация о сумке, передаваемой в банк. Она формируется в трех экземплярах:

• Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами;
• Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций. На нем обязательно должна быть проставлена инкассаторская печать;
• Третий экземпляр препроводительной ведомости остается в самой организации, у ответственного работника, занимавшегося отправкой денег. На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора. На основании этой подписи заполняется кассовый журнал.

Во время заполнения ведомости нельзя допустить никаких ошибок. Если ошибка все же была допущена, ее нужно будет переписывать заново. Документы лучше всего заполнять через копирку. Благодаря этому экземпляры не будут отличаться друг от друга, а также это поможет сэкономить время.

Правила заполнения ведомости

Препроводительная ведомость должна заполняться в соответствии с установленными правилами.

Оформление лицевой стороны:

• В поле «номер ведомости» ставят уникальный порядковый номер ведомости;
• В строке «номер сумки» прописывается номер сумки инкассатора;
• Обязательно указывается дата, когда происходит оформление ведомости и формирование сумки с наличными деньгами;
• В графе «от кого» указываются реквизиты того, кто сдает деньги: если это ответственный работник, пишутся его инициалы, а если через инкассаторов – прописывается полное название компании, сдающей деньги;
• В строчке «дебет» прописывают номер банковского счета, на который зачисляются деньги;
• В поле «кредит» указывают счет получателя денег;
• В графе «получатель» указывают название организации, на счет которой перечисляют наличность;
• В строке «банк вносителя» пишут название и код кредитной организации, которая сдает деньги;
• В поле «банк получателя» указывают название и код того банка, который получает наличность;
• В строчке «источник поступления» пишут способ получения наличности и ее вид;
• Обязательно указывается сумма сдаваемых денежных средств прописью;
• Также должны быть указаны реквизиты компании, получающей наличные деньги (ИНН и КПП).

Заполнение правой части ведомости:

• В поле «сумма цифрами» прописывают инкассируемую сумму;
• В графе «по символам» пишутся символы приходных статей.

Заполнение оборотной стороны.

На оборотной стороне ведомости находится опись сдаваемой наличности:

• 1 графа – номинал монеты или купюры;
• 2 графа – число монет и купюр с данным номиналом;
• 3 графа – общая сумма средств по данному номиналу (умножение показателей первых друг граф).

Бланк накладной заполняется точно так же, как и сама ведомость. Квитанция тоже заполняется аналогичным способом.

Бланк препроводительной ведомости

Скачать бланк.

Образец заполнения препроводительной ведомости

Скачать образец.